💰 Prendre des Profits dans la Crypto : Le Guide ! 🔍
Comment construire une stratégie pour maximiser ses profits au cours de ce cycle ? On vous explique tout !
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Au programme cette semaine :
📚 Le récap des marchés crypto
🔍 Prendre des Profits dans la Crypto : Le Guide.
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📚 Le récap’ des marchés cryptos
Au cas où vous l’auriez manqué :
Semaine relativement faible pour le marché crypto, et qui laisse penser que des baisses plus profondes sont possibles dans les semaines à venir. Cela serait un scénario positif pour la tendance plus longue du bull market, dont une montée trop rapide pourrait causer la surchauffe.
Do Kwon, co-fondateur de Terraform Labs, sera extradé du Monténégro vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude après l'effondrement de ses cryptomonnaies qui a causé 40 milliards $ de pertes.
L'Éthiopie utilise le Grand Barrage de la Renaissance pour miner du BTC, attirant 1 Mds de $ d'investissements de 25 entreprises grâce à son électricité peu coûteuse. Le minage de BTC représente maintenant 18% des revenus de la compagnie nationale d'électricité.
Polémique autour du D.O.G.E d'Elon Musk et Vivek Ramaswamy : Les deux hommes défendent l'attribution de visas H-1B pour travailleurs qualifiés (les 0.1% meilleurs selon Musk).
Ils ont été critiqués par beaucoup d'électeurs de Trump farouchement opposés à l'immigration sous toutes ses formes. Certains voient dans cette situation une fissure entre certaines figures de la campagne de Trump et la base électorale MAGA. D'autres considèrent que c'est une tempête dans un verre d'eau et une tentative de fragiliser le camp Trump. (CNN et Rolling Stone s'étant évidemment empressés de monter l'affaire en épingle)
Affaire à suivre, c'est en tout cas un sujet manifestement délicat pour les partisans de Trump.
Entrée en vigueur de certaines disposition de MiCa (KYC renforcée, nouvelles obligations d’informations pour les CEX, non-conformité de l’USDT …) Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre article sur le sujet, le lien est en fin de newsletter.
El Salvador possède maintenant plus de 6000 Bitcoins.
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🔍 Prendre des Profits dans la Crypto : Le Guide !
Comme le dit le dicton, “everybody's a genius in a bull market” - tout le monde est un génie en marché haussier.
Mais évidemment, il ne suffit pas de réussir son entrée : il faut encore réussir sa sortie, sans quoi les gains potentiels retournent à la poussière.
Alors que le marché semble en léger reflux, le moment semble bien choisi pour parler de stratégies de prises de gains. Beaucoup d’investisseurs (dont vous peut-être) regrettent de ne pas avoir pris assez de profits au dernier cycle, et cet article leur est dédié. Un grand merci à Yrile, qui fait régulièrement des vidéos très intéressantes sur le sujet, et dont certaines des idées nous ont inspirés.
Les Facteurs Psychologiques et Comportementaux
Le marché des crypto-monnaies présente des spécificités, comme sa forte volatilité et ses cycles quadriennaux (structurés autour du halving de Bitcoin).
Il attire beaucoup d’investisseurs jeunes, ayant souvent moins d’expérience. Nombre d’entre eux sont séduits par des promesses de gains extraordinaires, parce qu'ils cherchent à faire fortune plutôt qu’à investir lentement mais sûrement.
Ceux-ci influencent beaucoup l’atmosphère du secteur crypto, et leur espoirs alimentent les narratifs, basés sur des attentes parfois totalement irréalistes, qui trouvent leur paroxysme dans les maximalismes.
En fait, beaucoup de projets semblent prospérer en bull market par effet de bulle et à travers le biais du survivant grâce à ce profil d’investisseur (pour les memecoins par exemple).
Un manque de recul sur les narratifs les plus bullish peut amener les investisseurs à une prise de risque excessive, à des décisions peu judicieuses, voire à une absence totale de prise de profits.
Plus le marché est exubérant, plus les facteurs spéculatifs dépassent les fondamentaux, et plus la FOMO (peur de rater quelque chose) s’intensifie.
Or, le marché est un jeu à somme nulle : quand la "musique s'arrête", ceux qui ne prennent pas de profits suffisamment rapidement deviennent la "exit liquidity" de ceux qui vendent leurs crypto-actifs à temps.
C'est d'ailleurs pour ça que l'histoire de investisseurs qui ont eu des "gains papier" de plusieurs multiples supérieurs à leurs gains réels est si commune (c'est du vécu …).
L'exercice n'est pas simple, car il faut d'une part investir avec suffisamment de conviction pour ne pas trembler au premier pullback, et d'autre part avoir suffisamment de recul pour ne pas se "marier à son portefeuille", et savoir prendre des profits au moment opportun.
Pour cela, il existe un outil absolument incontournable : il vous faut un plan.
L'Importance Cruciale du Plan d'Investissement
Le pic euphorique du bull market est le pire moment pour prendre des décisions d'investissement critiques au doigt mouillé.
On ne pense pas sereinement lorsque l'on entend le chant des sirènes, en l'occurrence celles de la FOMO, qui peut faire prendre des décisions cupides et irrationnelles au pic de la "mania" du marché haussier.
Évidemment, il n'y a pas de plan uniforme qui corresponde à tout le monde. Votre tolérance au risque et à la volatilité correspond à votre profil.
Un investisseur plus jeune, qui a sa vie professionnelle devant lui et qui n'a pas de famille à charge, peut se permettre de prendre plus de risques qu'un père de famille élevant de jeunes enfants.
De la même façon, un investisseur qui cherche à atteindre un objectif précis dans les prochaines années (achat d'un logement, lancement d'une entreprise ...) aura intérêt à avoir une stratégie de prise de profits plus resserrée et sécurisée.
Ce genre de contraintes peut paradoxalement mener un investisseur à prendre des profits d'une manière plus efficace qu'un investisseur qui n'a pas d'échéance à respecter, comme nous vous en parlions la semaine dernière dans notre article sur l’investissement et le bonheur.
Quand prendre des profits ?
Évidemment, c'est la grande question ! On peut prendre des profits en fonction de 3 types d'objectifs principaux, qui peuvent être combinés :
Objectifs de prix : "Une fois que ma mise a doublé, je récupère mon investissement initial".
Objectifs temporels : "Je retire 10% de mon investissement le 1er février, et 10% de plus le 1er mars".
On peut tenter d'anticiper les évolutions du marché en se basant sur ses fluctuations passées (avec tous les bémols que cela implique). Les deux derniers bull markets ont atteint leur pic entre 1 an et 15 mois après le halving (le dernier a eu lieu le 19 avril dernier). C'est une donnée qu'on peut prendre en compte dans notre stratégie de prise de profits.
Objectifs liés à des indicateurs de sentiment : "Si le Fear & Greed Index est en Extreme Greed pendant plus de 10 jours d'affilée, je retire 20% de mon allocation" ou, autre exemple "Si j'entend plus de 3 amis non-investisseurs me parler de Bitcoin, je vends la moitié de mon allocation. Si mon neveu Enzo me dit au repas de Noël qu'il a acheté du GigaChad Inu, je vend toutes mes memecoins".
La prise de profit demande un travail sur soi : c'est beaucoup plus facile d'accumuler progressivement un actif auquel on croit durant un bear market que de le vendre petit à petit alors qu'il continue à monter en plein bull ...
Une stratégie de prise de gains doit être jugée sur le long-terme, car elle est toujours sous-optimale à court terme. Elle ne consiste pas à racheter une semaine plus tard si le prix de l'actif vendu a baissé, ou à acheter d'autres cryptos, sauf dans des situations exceptionnelles et prédéfinies !
Son but est simple : avoir réussi à retirer un maximum de jetons quand le bull market commence à s'essouffler, sans avoir tout retiré trop tôt et manqué une partie de la hausse.
Il est facile de sous-estimer la profondeur du bear market quand on est au beau milieu de la phase d'euphorie. Historiquement, la valorisation la plus basse du Bitcoin est en dessous du pic du cycle précédent.
En 2022, le point le plus bas a avoisiné les 18 000$, en deçà du pic de 2017 à 21 000.
Si ce schéma se reproduit, le Bitcoin devrait repasser en dessous des 68 000 $ lors du prochain bear market (pic du marché haussier de 2021). Cela nous laisse une bonne marge de manœuvre pour prendre des profits !
L'important est de fixer une stratégie et de s'y tenir. Le meilleur des plans ne vaut rien si l'exécution ne suit pas ; c’est une évidence, mais ça ne mange pas de pain de la répéter.
Tous nos vœux de succès pour l'année 2025 qui vient de commencer et pour le cycle en cours !
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