👀 Crypto : Les Indicateurs Critiques pour Anticiper le Marché ! 🚀
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Au programme cette semaine :
📚 Le récap des marchés crypto
🔍 👀 Crypto : Les Indicateurs Critiques pour Anticiper le Marché ! 🚀
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📚 Le récap’ des marchés cryptos
Au cas où vous l’auriez manqué :
Le marché est en phase de consolidation est remarquablement stable étant donné les perturbations géopolitiques de la semaine passée.
Arrestation Spectaculaire d'un PDG Crypto russe : 530M de $ d'USDT blanchis. Iurii Gugnin, 38 ans, fondateur d’Evita Pay & Evita Investments, a été arrêté à New York.
Tornado Cash : La Fondation Ethereum injecte 500 000 $ dans la défense de Roman Storm, avec la déclaration : « Le droit à la vie privée est normal, écrire du code n'est pas un délit. »
World Liberty Financial : Trump a révélé avoir gagné un pactole de 57M de $ !
Le projet DeFi lancé par sa famille a levé plus de 550 millions de $ depuis l'année dernière.
Au cours de cette semaine, marquée par une escalade des tensions internationales, BlackRock a fait l'acquisition de plus de 1.1 Mds de $ en Bitcoin.
L'Iran subit actuellement une vague de cyberattaques.
Selon watcher guru, l'échange iranien Nobitex a été piraté et 48 millions de dollars extraits (voire 81,7 selon le journal du coin). L'attaque serait attribuée au groupe pro-israélien « Gonjeshke Darande », qui aurait aussi piraté la Bank Sepah.
🔍 Crypto : Les Indicateurs Critiques pour Anticiper le Marché
L’analyse technique ne suffit plus : L’importance de l’analyse on-chain
Dans un marché crypto où la volatilité règne, les signaux de prix sont souvent trompeurs, et les outils classiques d’analyse technique ne suffisent plus à prendre des décisions éclairées.
L’analyse on-chain s’impose désormais comme un complément stratégique essentiel pour quiconque cherche à investir de manière rationnelle.
Grâce à la transparence native des blockchains, elle donne accès à une lecture en temps réel de la santé réelle des projets et des flux de capitaux. Elle permet d’aller au-delà des graphiques pour comprendre ce qui se passe “sous le capot”.
Voici ce qu’elle permet concrètement :
Identifier la qualité d’un rallye : organique (engouement réel) ou manipulé (activité faible, whales en embuscade)
Mesurer l’adoption réelle d’un protocole : via les adresses actives, le volume de stablecoins, ou les dépôts sur exchanges
Repérer les divergences entre prix et fondamentaux on-chain (un des signaux les plus puissants)
Mieux évaluer les risques en amont : pic de profit des holders, pressions vendeuses potentielles, signaux de capitulation…
L’analyse on-chain ne remplace pas l’analyse technique ou fondamentale — elle les complète. Utilisée intelligemment, elle peut offrir un avantage informationnel, une edge.
Quelques Indicateurs à Suivre Pour Anticiper le Marché
L’analyse on-chain est un sujet vaste, mais nous vous avons fait une sélection de quelques indicateurs qui nous semblent pertinents pour anticiper les retournements de marché et valider une tendance.
Daily Active Addresses - Adresses Actives Quotidiennes
Cet indicateur se base sur le nombre de portefeuilles uniques ayant effectué une transaction sur un réseau donné (envoi ou réception). Il a pour objectif de mesurer l’activité réelle d’une blockchain.
DAA en hausse + prix en hausse → tendance saine
DAA stable ou en baisse + prix en hausse → manipulation potentielle
DAA en hausse + prix en baisse → accumulation silencieuse, signal positif
TVL - Valeur totale verrouillée
Cette métrique mesure les fonds bloqués dans les protocoles DeFi, un bon indicateur de confiance et de liquidité dans un écosystème. Les cours étant volatiles, il faut aussi l’interpréter en tokens natifs pour faire abstraction de la tendance globale du marché.
TVL en hausse + prix stable → adoption croissante, bon signal
TVL en baisse + prix stable → fuite de capitaux, signal négatif
TVL stable + prix en hausse : hype, croissance artificielle, manipulation
Offre de stablecoins en circulation
Les stablecoins sont une source de liquidité immédiate. Leur présence indique la quantité de capital prêt à être investi.
Leur hausse soudaine précède souvent un mouvement haussier : une forte présence de stablecoins indique un potentiel d’achat important encore non déployé.
La hausse de la quantité de stablecoins en circulation (USDT, USDC, …) peut indiquer une entrée des institutions financières traditionnelles, qui interagissent directement avec Tether, Circle, et autres.
Soldes des exchanges centralisés
Suivre la quantité de crypto disponible sur les plateformes permet de diagnostiquer les intentions générales des investisseurs.
Soldes en baisse → tendance au HODLing, signal positif
Soldes en hausse → arrivée de liquidité sur les échanges, potentielle pression vendeuse
Pourcentage de holders en profit
Cet indicateur montre combien de portefeuilles détiennent un actif avec un gain latent : c’est un proxy pour le sentiment sur le marché.
Si la majorité est en profit → probabilité de prises de bénéfices, mais aussi de FOMO buy
Si la majorité est en perte → possibilité de capitulation, mais aussi potentiel d’accumulation
En combinant ces cinq indicateurs, vous allez plus loin que la simple capitalisation boursière, et vous observez les dynamiques du marché en plus haute définition. Gardez néanmoins à l’esprit que ces indicateurs, comme le prix, ne sont pas à l’abri des manipulations.
Ne baissez jamais votre vigilance, et prenez des décisions mesurées, méthodiques et informées par votre stratégie sur le long-terme.
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